Excel-Tabelle

Kurzfristige Finanzplanung

Diese Excel-Tabelle hilft bei der kurzfristigen Finanzplanung; sie ist auf den Planungszeitraum eines Monats bezogen, kann aber leicht auf Woche oder Tag umgestellt werden.

7 Tabellen

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Mit dieser Excel-Tabelle werden Plan-Einzahlungen und Plan-Auszahlungen mit den tatsächlichen Einzahlungen und Auszahlungen verglichen. In der Liquiditätsplanung werden Deckungslücken sichtbar. So lässt sich der kurzfristige Kapitalbedarf oder der Geldüberschuss ermitteln.

Inhalt der einzelnen Tabellen

  • Plan-Einzahlungen
  • Plan-Auszahlungen
  • Ist-Einzahlungen
  • Ist-Auszahlungen
  • Abweichungsanalyse-Einzahlungen
  • Abweichungsanalyse-Auszahlungen
  • Liquidität und Kapitalbedarf
Datei
Microsoft Excel Datei (110,5 KB)
AnforderungenMicrosoft® Excel97
Umfang7 Tabellen
Art.-Nr.99.048.02
Autorbusiness-wissen.de
Schlagwörter Unternehmensführung, Controlling, Finanzplanung, Rechnungswesen

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