Excel-Tabelle

Cashflow Cycle für das Working Capital Management

Bilden Sie den Cashflow Cycle ab, damit Sie im Unternehmen wissen, wo das Kapital gebunden ist und wie „träge“ es durch das Unternehmen fließt. Die entscheidenden Kennzahlen, die Sie mit dieser Vorlage ermitteln und berechnen sind: Days Inventory Held, Days Sales Outstanding und Days Payables Outstanding.

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Die Kapitalkosten spielen in den Unternehmen eine besonders wichtige Rolle. Sie sind unter anderem der Preis für eine ausreichende Liquidität und Zahlungsfähigkeit. Sie drücken sich im gebundenen Kapital aus. Es gibt viele Möglichkeiten, den Anteil des gebundenen Kapitals zu reduzieren und den Cashflow ins Unternehmen und aus ihm heraus zu optimieren. Voraussetzung ist, dass das Unternehmen weiß, wo das Kapital gebunden ist und wie „träge“ es durch das Unternehmen fließt. Das wird mit dem Cashflow Cycle abgebildet.

Datei
(29,4 KB)
AnforderungenMicrosoft® Excel2007
Umfang1 Tabelle
Art.-Nr.99.049.07
Autorbusiness-wissen.de
Schlagwörter Controlling, Finanzplanung, Finanzierung, Kennzahlen

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