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Working Capital Management: Cashflow Cycle ermitteln

Bilden Sie den Cashflow Cycle ab, damit Sie im Unternehmen wissen, wo das Kapital gebunden ist und wie „träge“ es durch das Unternehmen fließt.

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Die Kapitalkosten spielen in den Unternehmen eine besonders wichtige Rolle. Sie sind unter anderem der Preis für eine ausreichende Liquidität und Zahlungsfähigkeit. Sie drücken sich im gebundenen Kapital aus. Es gibt viele Möglichkeiten, den Anteil des gebundenen Kapitals zu reduzieren beziehungsweise den Cashflow ins Unternehmen und aus ihm heraus zu optimieren. Voraussetzung ist, dass das Unternehmen weiß, wo das Kapital gebunden ist und wie „träge“ es durch das Unternehmen fließt. Das wird mit dem Cashflow Cycle abgebildet.

Datei
Microsoft Excel Datei (44,5 KB)
AnforderungenMicrosoft® Excel97
Umfang1 Tabelle
Art.-Nr.99.049.07
Autorbusiness-wissen.de

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