Finanzierung

Download – VorlageWertschöpfungsprozess aus Sicht des Working Capital Managements

In dieser Grafik ist der Wertschöpfungsprozess in einem Produktionsunternehmen dargestellt. Dabei sind die Ereignisse und Aktionen hervorgehoben, die für das Working Capital Management und die…

Download – VorlageBilanzpositionen und maßgebliche Regelungen analysieren

Mit dieser Vorlage analysieren Sie Ihre Bilanzpositionen im Bereich Umlaufvermögen und kurzfristige Verbindlichkeiten. Ermitteln Sie, welche Regelungen es in Ihrem Unternehmen bezüglich der Planung…

Download – Excel-TabelleCash Burn Rate im Unternehmensvergleich

Die Cash Burn Rate zeigt auf, wie lange die liquiden Mittel eines Unternehmens ausreichen, um den aktuell abfließenden Cashflow (negativer Cashflow) des Unternehmens aufzubringen. Sie können dies in…

Download – Excel-TabelleNettoinvestitionsdeckung im Unternehmensvergleich

Mit dieser Excel-Vorlage wird über einen Zeitraum von fünf Jahren und im Vergleich für mehrere Unternehmungen in einem Diagramm dargestellt, in welchem Maße die Netto-Anlageinvestitionen durch den…

Download – Excel-TabelleLiquide Mittel, kurzfristige Liquidität und Zahlungsfähigkeit

Mit dieser Excel-Vorlage stellen Sie die für die Zahlungsfähigkeit eines Unternehmens relevanten Bilanzpositionen und die Daten zusammen, bewerten die Fristigkeit und berechnen die Liquidität 1., 2.…

Download – Excel-TabelleFristenkongruenz Vermögen und Kapital

Mit der Excel-Vorlage werden die einzelnen Bilanzpositionen des Umlaufvermögens, der Rückstellungen, der Verbindlichkeiten, der Rechnungsabgrenzungsposten und der latenten Steuern analysiert und…

Download – Excel-TabelleFristigkeit der Bilanzpositionen und Deckungsgrade

Mit der Excel-Vorlage werden die einzelnen Bilanzpositionen des Umlaufvermögens, der Rückstellungen, der Verbindlichkeiten, der Rechnungsabgrenzungsposten und der latenten Steuern analysiert und…

Download – Excel-TabelleEntschuldungsgrad im Unternehmensvergleich

Die Kennzahl Entschuldungsgrad (Kehrwert des dynamischen Verschuldungsgrads) ist ein Indikator für die Schuldentilgungskraft. Er drückt aus, inwieweit das Unternehmen in der Lage ist, Schulden…

Download – Excel-TabelleDynamischer Verschuldungsgrad im Unternehmensvergleich

Die Kennzahl dynamischer Verschuldungsgrad (Kehrwert des Entschuldungsgrads) ist ein Indikator für die Schuldentilgungskraft. Er drückt aus, inwieweit das Unternehmen in der Lage ist, Schulden…

Download – Excel-TabelleVerschuldungsgrad berechnen und vergleichen

Der Verschuldungsgrad zeigt die Relation von Fremdkapital zu Eigenkapital an und gibt damit Auskunft über die Finanzierungsstruktur. Der Verschuldungsgrad ist eine alternative Kennzahl zur…

Download – Excel-TabelleFremdkapitalquote berechnen und vergleichen

Die Fremdkapitalquote ist das Gegenstück zur Eigenkapitalquote. Sie zeigt, wie hoch der Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital ist. Eine hohe Fremdkapitalquote signalisiert eine hohe Abhängigkeit…

Download – Excel-TabellePrüfung Berechtigung Überbrückungshilfe III wegen Corona

Mit dieser Vorlage prüfen Sie, inwieweit Ihr Unternehmen die Voraussetzungen und Bedingungen erfüllt, sodass Sie die Corona-Überbrückungshilfe III (in Deutschland) beantragen können. Außerdem…

Download – Dokumenten-PaketFinanzplanung

Wie Sie einen Finanzplan erstellen und damit den Kapitalbedarf ermitteln oder kurzfristige Deckungslücken erkennen. Mit zahlreichen Vorlagen zur Berechnung von Einzahlungen, Auszahlungen und Cashflow…

Download – Excel-TabelleLiquiditätsplanung für Unternehmen und Selbständige für Antrag auf Coronahilfen

Mit dieser Excel-Vorlage erstellen Sie einen Finanzplan für drei Jahre. Er ist Grundlage, um den Finanzierungsbedarf Ihres Unternehmens zu berechnen. Dieser Finanzplan ist Grundlage für Anträge zu…

Download – Excel-TabelleLiquiditätsplanung auf Wochenbasis (3 Monate)

Mit dieser Excel-Vorlage planen Sie die kurzfristige Liquidität für Ihr Unternehmen. Sie prüfen und planen täglich, mindestens wöchentlich alle Einzahlungen und Auszahlungen für drei Monate oder 14…

Download – Excel-TabellePrüfung Berechtigung und Berechnung der Corona-Novemberhilfe

Mit dieser Vorlage prüfen Sie, inwieweit Ihr Unternehmen die Voraussetzungen und Bedingungen erfüllt, sodass Sie die Corona-Novemberhilfe (in Deutschland) beantragen können. Außerdem berechnet die…

Download – Excel-TabelleEigenkapitalquote berechnen und vergleichen

Die Eigenkapitalquote zeigt, wie hoch der Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital ist. Die Eigenkapitalquote ist ein Indikator für die finanzielle Stabilität des Unternehmens und für die…

Download – Excel-TabellePrüfung Berechtigung und Berechnung der Corona-Dezemberhilfe

Mit dieser Vorlage prüfen Sie, inwieweit Ihr Unternehmen die Voraussetzungen und Bedingungen erfüllt, sodass Sie die Corona-Dezemberhilfe (in Deutschland) beantragen können. Außerdem berechnet die…

Download – Excel-TabelleLiquiditätsplanung auf Tagesbasis (2 Wochen)

Mit dieser Excel-Vorlage planen Sie die kurzfristige Liquidität für Ihr Unternehmen. Sie prüfen und planen täglich alle Einzahlungen und Auszahlungen für zwei Wochen. Mithilfe der Vorlage erkennen…

Download – Excel-TabelleFinanzplanung auf Tagesbasis

Stellen Sie Einzahlungen und Auszahlungen im Rahmen der Finanz- und Liquiditätsplanung regelmäßig gegenüber und führen Sie einen Plan-Ist-Vergleich durch. So werden Deckungslücken und Kapitalbedarf…

Download – Dokumenten-PaketMahnwesen

Wie Sie das Mahnwesen in Ihrem Unternehmen überprüfen und Schwachstellen beseitigen. Mit allen Fristen, Vorlagen für das Schreiben von Mahnungen, Beispielen für die Formulierung und…

Download – Dokumenten-PaketBeteiligungscontrolling

Wie Sie Unternehmensbeteiligungen analysieren und die Erfolge darstellen. Mit Excel-Vorlagen für Kennzahlen zu Rentabilität, Cashflow und Gewinn sowie zur Berechnung des Unternehmenswerts.

Download – Excel-TabelleSkontorechner

Mit dem Skontorechner (Excel-Vorlage) ermitteln Sie den effektiven Zinssatz für das Skonto, das Sie Ihrem Kunden einräumen. Die Parameter, die dabei eingehen, sind: Rechnungsbetrag, Zahlungsziel mit…

Download – VorlageShareholder Value und Discounted Cashflow

Die Abbildung zeigt, woraus der Shareholder Value berechnet wird und welche Bedeutung er hat. Maßgeblich sind der Unternehmenserfolg und Cashflow-Kennzahlen. Diese werden mit den Kapitalkosten…

Download – Excel-TabelleWeighted Average Cost of Capital (WACC) berechnen

Berechnen Sie mit dieser Excel-Vorlage die Weighted Average Cost of Capital (WACC) – eine wichtige Kennzahl zur Berechnung der Kapitalkosten.

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