Excel-TabelleKapitalbedarf berechnen

Ermitteln Sie Ihren Kapitalbedarf für das operative Geschäft Ihres Unternehmens. Grundlage ist eine Planbilanz mit entsprechenden Planwerten für Anlagevermögen und Umlaufvermögen. Zudem wird die Kapitalbindung im Umlaufvermögen in die Berechnung einbezogen und nach einer kumulativen oder selektiven Variante berechnet.

Produktbeschreibung

Zur Berechnung wird unter anderem herangezogen (Working Capital):

  • Lagerdauer
  • Lieferantenziel
  • Produktionsdauer
  • Kundenziel
  • täglicher Ressourceneinsatz

Daraus ergeben sich tägliche Auszahlungen, die Sie in Ihrer Liquiditätsplanung berücksichtigen.

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