Liquiditätsplanung auf Wochenbasis (3 Monate)

Mit dieser Excel-Vorlage überwachen Sie die kurzfristige Liquidität für Ihr Unternehmen. Sie prüfen und planen täglich, mindestens wöchentlich, alle Einzahlungen und Auszahlungen für drei Monate oder 14 Kalenderwochen. Mithilfe der Vorlage erkennen Sie, ob und wie lange die verfügbaren Zahlungsmittel (Geld) ausreichen. Falls Ihre Zahlungsmittel nicht ausreichen, erkennen Sie, welchen Kapitalbedarf Sie in diesem Zeitraum haben.