Liquiditätsplanung auf Wochenbasis (6 Monate)

Mit dieser Excel-Vorlage planen Sie die kurzfristige Liquidität für Ihr Unternehmen. Sie prüfen und planen täglich, mindestens wöchentlich alle Einzahlungen und Auszahlungen für sechs Monate oder 28 Kalenderwochen. Mithilfe der Vorlage erkennen Sie, ob und wie lange die verfügbaren Zahlungsmittel (Geld) ausreichen. Falls Ihre Zahlungsmittel nicht ausreichen, erkennen Sie, welchen Kapitalbedarf Sie in diesem Zeitraum haben und wann der maximale Kapitalbedarf notwendig ist. Dieses Kapital müssen Sie beschaffen, um die Zahlungsfähigkeit Ihres Unternehmens zu gewährleisten.