Excel-TabelleKurzfristige Finanzplanung

Diese Excel-Tabelle hilft bei der kurzfristigen Finanzplanung; sie ist auf den Planungszeitraum eines Monats bezogen, kann aber leicht auf Woche oder Tag umgestellt werden.

Produktbeschreibung

Mit dieser Excel-Tabelle werden Plan-Einzahlungen und Plan-Auszahlungen mit den tatsächlichen Einzahlungen und Auszahlungen verglichen. In der Liquiditätsplanung werden Deckungslücken sichtbar. So lässt sich der kurzfristige Kapitalbedarf oder der Geldüberschuss ermitteln.

Inhalt der einzelnen Tabellen

  • Plan-Einzahlungen
  • Plan-Auszahlungen
  • Ist-Einzahlungen
  • Ist-Auszahlungen
  • Abweichungsanalyse-Einzahlungen
  • Abweichungsanalyse-Auszahlungen
  • Liquidität und Kapitalbedarf

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