Kurzfristige Finanzplanung

Diese Excel-Tabelle hilft bei der kurzfristigen Finanzplanung; sie ist auf den Planungszeitraum eines Monats bezogen, kann aber leicht auf Woche oder Tag umgestellt werden.

Beschreibung

Mit dieser Excel-Tabelle werden Plan-Einzahlungen und Plan-Auszahlungen mit den tatsächlichen Einzahlungen und Auszahlungen verglichen. In der Liquiditätsplanung werden Deckungslücken sichtbar. So lässt sich der kurzfristige Kapitalbedarf oder der Geldüberschuss ermitteln.

Inhalt der einzelnen Tabellen

  • Plan-Einzahlungen
  • Plan-Auszahlungen
  • Ist-Einzahlungen
  • Ist-Auszahlungen
  • Abweichungsanalyse-Einzahlungen
  • Abweichungsanalyse-Auszahlungen
  • Liquidität und Kapitalbedarf

Details

Umfang:7 Tabellen
Dateiformat:Microsoft Excel Datei
Anforderungen:Die Datei wurde erstellt für Excel 2016 und neuer. Die Datei kann auch mit älteren Versionen genutzt werden (ab Excel 2010). Doch sind dabei geringfügige Darstellungsfehler nicht ausgeschlossen.
Artikel-Nummer:99.048.02

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Kurzfristige Finanzplanung
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