Excel-Vorlage

Liquide Mittel, kurzfristige Liquidität und Zahlungsfähigkeit

Mit dieser Excel-Vorlage stellen Sie die für die Zahlungsfähigkeit eines Unternehmens relevanten Bilanzpositionen und die Daten zusammen, bewerten die Fristigkeit und berechnen die Liquidität 1., 2. und 3. Grades.
Das Dokument ist einzeln nicht erhältlich.
Sie können
  • das Dokument als Premium-Mitglied herunterladen oder
  • ein Dokumentenpaket kaufen, in dem das Dokument enthalten ist (siehe unten).
Beschreibung

Kurz- und mittelfristig muss die Liquidität, die Geld-, Bar- oder Zahlungsmittel eines Unternehmens, ausreichen, um den Zahlungsverpflichtungen zu genügen. Deshalb werden im Rahmen der Bilanzanalyse die Positionen miteinander verglichen, die

  • zum einen die Zahlungsmittel (Geld) oder den potenziellen Zahlungsmittelbestand sichtbar machen und
  • zum anderen die Verbindlichkeiten und das Fremdkapital, das bedient werden muss (Kapitaldienstfähigkeit gegenüber Banken, Zahlung der Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten, Zahlungen zu Steuer und Sozialabgaben etc.).

Je nach Fristigkeit und Möglichkeit, Umlaufvermögen in Geld zu verwandeln, werden drei Liquiditätsgrade unterschieden. In der Vorlage werden die drei Liquiditätsgrade berechnet aus:

  • Kassenbestand
  • kurzfristig einlösbaren Forderungen
  • Umlaufvermögen gesamt
  • notwendigen Rückstellungen
  • Verbindlichkeiten
… mehr laden
Details
Umfang1 Tabelle
DateiformatMicrosoft Excel Datei
Anforderungen:Microsoft Excel 2016
Artikel-Nummer99.144.15
Das Dokument ist in diesen Paketen enthalten
Diese und über 3.000 weitere Vorlagen als Premium-Mitglied herunterladen.
→ nur 66,00 pro Jahr*
*Preis enthält 19% MwSt. und ist gültig in Deutschland. In anderen Ländern ggf. abweichend.

Die folgenden Produkte könnten Sie auch interessieren

Diese und über 3.000 weitere Vorlagen als Premium-Mitglied herunterladen.
→ nur 66,00 pro Jahr*
*Preis enthält 19% MwSt. und ist gültig in Deutschland. In anderen Ländern ggf. abweichend.

Beliebte Vorlagen

Diese und über 3.000 weitere Vorlagen als Premium-Mitglied herunterladen.
→ nur 66,00 pro Jahr*
*Preis enthält 19% MwSt. und ist gültig in Deutschland. In anderen Ländern ggf. abweichend.