Budget planen und Auswertung der Budgetverwendung (Budget-Reporting)

Erfassen Sie mit diesem Excel-Tool zunächst die Stammdaten für die Budgetplanung und die Kostenplanung. Dazu gehören die möglichen Vorhaben, die Sie planen, die Ziele, die Sie damit verfolgen, sowie Merkmale, die einzelne Vorhaben auszeichnen. Das können sein:

• verantwortliche Stellen für das Vorhaben
• die entsprechenden Unternehmensbereiche, denen ein Budget zugeordnet werden kann
• Niederlassungen oder Regionen, die ein Budget erhalten
• Stakeholder, auf die ein Vorhaben ausgerichtet ist und für die Budgets eingesetzt werden

Außerdem legen Sie fest, welche Kostenarten Sie für Ihre Vorhaben und für die Analyse unterscheiden wollen.

Dann planen Sie die Vorhaben für den Betrachtungszeitraum und halten fest, wie hoch die jeweiligen Kostenarten für eine einzelne Aktion ausfallen. Mögliche Vorhaben sind: Einführung von neuer Technologie, Forschungs- oder Entwicklungsprojekte, Organisationsprojekte, Weiterbildungen; Sie legen selbst fest, welche Art von Vorhaben Sie planen.

Nach der Planung der Vorhaben erstellt das Excel-Tool automatisch Berichte (Reports) beispielsweise zu:

• Höhe des Budgets pro Monat
• Budget für einzelne Vorhabenziele
• Verteilung des Budgets auf die Kostenarten

Die Berichte sind mit der Pivot-Funktion von Excel erstellt. Darüber können Sie leicht angepasst und geändert oder ergänzt werden.