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Forderungen abtretenArten, Vorteile und Kosten von FactoringFachartikel

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Download – Excel-TabelleKreditorenlaufzeit oder Lieferantenzahlungsziel für Verbindlichkeiten

In der folgenden Excel-Vorlage wird der Bestand der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen auf den Umsatz bezogen. Diese Kennzahl wird im Rahmen des Working Capital Managements auch als Days…

Download – Excel-TabelleDebitorenlaufzeit oder Kundenzahlungsziel für Forderungen

In der folgenden Excel-Vorlage wird der Forderungsbestand auf den Umsatz bezogen. Diese Kennzahl wird im Rahmen des Working Capital Managements auch als Days Sales Outstanding bezeichnet bzw. als…

Download – VorlageWertschöpfungsprozess aus Sicht des Working Capital Managements

In dieser Grafik ist der Wertschöpfungsprozess in einem Produktionsunternehmen dargestellt. Dabei sind die Ereignisse und Aktionen hervorgehoben, die für das Working Capital Management und die…

Download – VorlageShareholder Value und Discounted Cashflow

Die Abbildung zeigt, woraus der Shareholder Value berechnet wird und welche Bedeutung er hat. Maßgeblich sind der Unternehmenserfolg und Cashflow-Kennzahlen. Diese werden mit den Kapitalkosten…

Download – Excel-TabelleFristenkongruenz Vermögen und Kapital

Mit der Excel-Vorlage werden die einzelnen Bilanzpositionen des Umlaufvermögens, der Rückstellungen, der Verbindlichkeiten, der Rechnungsabgrenzungsposten und der latenten Steuern analysiert und…

Download – Excel-TabelleLiquide Mittel, kurzfristige Liquidität und Zahlungsfähigkeit

Mit dieser Excel-Vorlage stellen Sie die für die Zahlungsfähigkeit eines Unternehmens relevanten Bilanzpositionen und die Daten zusammen, bewerten die Fristigkeit (kurz) und berechnen die Liquidität…

Download – Excel-TabelleVerschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad zeigt die Relation von Fremdkapital zu Eigenkapital an und gibt damit Auskunft über die Finanzierungsstruktur. Der Verschuldungsgrad ist eine alternative Kennzahl zur…

Download – Excel-TabelleFremdkapitalquote

Die Fremdkapitalquote ist das Gegenstück zur Eigenkapitalquote und zeigt, wie hoch der Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital ist. Eine hohe Fremdkapitalquote signalisiert eine hohe Abhängigkeit…

Download – Excel-TabelleEigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote zeigt, wie hoch der Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital ist. Die Eigenkapitalquote ist ein Indikator für die finanzielle Stabilität des Unternehmens und für die…

Download – Excel-TabelleFristigkeit der Bilanzpositionen und Deckungsgrade

Mit der Excel-Vorlage werden die einzelnen Bilanzpositionen des Umlaufvermögens, der Rückstellungen, der Verbindlichkeiten, der Rechnungsabgrenzungsposten und der latenten Steuern analysiert und…

Download – VorlageAktionen zur Optimierung des Working Capital planen

Diese Vorlage unterstützt Sie bei der Analyse der Schwachstellen in Ihrem Unternehmen, die dazu führen, dass zu viel Kapital in Umlaufvermögen steckt, Forderungen nur zögerlich von den Kunden…

Download – VorlageBilanzpositionen und maßgebliche Regelungen analysieren

Mit dieser Arbeitsvorlage analysieren Sie Ihre Bilanzpositionen im Bereich Umlaufvermögen und kurzfristige Verbindlichkeiten. Ermitteln Sie, welche Regelungen es in Ihrem Unternehmen bezüglich der…

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